现金系统是专门为中小企业设计的加工管理系统。现金可以帮助企业轻松处理收款、付款、银行存取款的日常管理，帮助出纳及时对外出具财务报表，帮助老板实时全面掌握企业的业务和资金状况。 应用场景 现金系统可用于企业财务部门的现金收付，以及企业管理人员的业务信息查询。 ●出纳和财务经理:填写和管理基础设置、付款单、收款单和银行存取款单。 ●企业主:可以按账户、业务、往来账户查看收支明细和汇总，支持决策。 Main 功能 1.商业文件的手工准备 ●付款申请单可以录入、审批、执行和查询。 ●付款单、收款单、内部转账单可以手工录入。 ●付款单、收款单、内部转账票据等业务单据可以自动生成会计凭证。 2.银行交易记录账单 可以根据银行业务记录生成付款单、收款单和内部转账单。 3.按账户查询 ●现金日记账:每个现金银行账户可以单独查询日记账。 ●资金对账单:可以按日期、月份、季度、年度查询初始现金银行账户的资金对账单。 ●科目表:可以按现金银行账户查询每个月的收支汇总金额。 4.按收支原因查询 可以查询业务收支日报表和业务收支汇总表。 5.按活期账户查询 可以查询当期收支日报表和当期收支汇总表。
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